Melhor estratégia forex fundamental

Como usar a análise fundamental para lucrar no Forex.

O mercado forex é o mercado por excelência para análise fundamental. Uma vez que as moedas são os blocos de construção básicos de toda a atividade econômica, todos os desenvolvimentos em todos os vários setores de uma economia têm implicações para as tendências do mercado monetário. Embora esta abundância de dados possa parecer complicar a tarefa do iniciante, de fato, todos os fatores fundamentais que influenciam a economia global estão intimamente relacionados, e é bem possível traçar um caminho dos conceitos mais gerais e básicos, como o interesse taxas sobre hipotecas e CDs, para os mais complicados, como a balança de pagamentos e a produção industrial de nações.

Agora, à medida que avançamos para estudar suas aplicações práticas, examinaremos o uso da análise fundamental sob a forma de um diálogo entre um comerciante bem sucedido e um iniciante, que designaremos como ST e B. Se o leitor está apenas à procura de uma discussão dos vários indicadores e da sua aplicação, ele pode simplesmente ignorar este diálogo.

B: Eu quero lucrar com o comércio de moeda. E eu quero basear minha metodologia em análise fundamental. Como posso fazer isso?

ST: Você pode fazê-lo seguindo notícias fundamentais e estatísticas do banco central. Mas, antes disso, você também deve ter uma compreensão da era em que você vive. Cada era tem diferentes dinâmicas que impulsionam seu desenvolvimento econômico.

B: que tipo de dinâmica? O que você quer dizer com a compreensão da era?

ST: As características das eras são complexas, mas para nosso propósito, digamos que você, o comerciante, deve, pelo menos, saber qual parte do ciclo de boom-busto que a economia está passando.

ST: Você deve seguir as estatísticas de empréstimos oferecidas pelos bancos centrais, como o Senior Senior Account Officer of US Federal Reserve. As instituições financeiras reforçam seus padrões de empréstimo que conduzem e durante a fase de busto do ciclo, depois relaxam-no no início e durante a fase de expansão. Eles não querem emprestar quando as empresas estão quebrando, e querem emprestar muito quando todos estão fazendo grandes lucros, para que eles possam gerar renda e dividendos para seus acionistas.

B: O que ganho com a conscientização da fase do ciclo?

ST: Todo o resto sendo igual, durante a fase de busto do ciclo econômico, as moedas de reserva se valorizam contra as moedas da maioria das outras nações, e durante a fase de crescimento, as moedas de reserva tendem a se depreciar. Isso ocorre porque os booms são financiados por empréstimos e a maioria dos empréstimos é realizada através de moedas de reserva, devido à natureza da estrutura financeira global.

B: Então, você diz que eu posso lucrar simplesmente identificando o ciclo do boom-bust corretamente e organizando meu portfólio de moeda para refletir esse conhecimento?

ST: Sim. Os ciclos de boom-bust são eventos muito poderosos e de alto nível que obrigam todo o resto a se mover em conjunto com eles.

B: Uma vez que eu identifico a fase do ciclo boom-bust, como posso tirar proveito dos comunicados de imprensa?

ST: Os dados fornecidos podem ser usados ​​para criar mentalmente uma imagem grande & # 8220; & # 8221; da fase do ciclo. Esta imagem pode ajudá-lo a entender o que se passa na economia.

B: Como eu lucro com a compreensão disso?

ST: A atratividade da economia para o capital global (ou seja, a imagem grande & # 8221 desta economia) é o principal motor do valor da sua moeda em relação aos outros. Ao entender o grande quadro, você pode identificar quem se beneficia mais dele, e então, ao colocar seus negócios em harmonia com aqueles que dirigem as principais tendências, você pode transformar grandes lucros.

B: Eu não entendo, como eu identifico quem se beneficia mais do grande quadro?

ST: Não é tão difícil. Existem dois tipos de atores em qualquer mercado: especuladores (atores financeiros), investidores, hedgers e outros atores comerciais. Em algumas situações, onde os padrões de empréstimos são lentos e o dinheiro flui em abundância, os especuladores podem facilmente superar aqueles que estão envolvidos em uma verdadeira atividade econômica e se tornar os principais impulsionadores das tendências de preços. Em outros casos, onde o dinheiro não é muito barato (em outras palavras, as taxas de juros estão em níveis adequados à condição da economia global), os investidores e os atores não especulativos são o principal poder por trás dos preços. Ao identificar o tipo de atores que impulsionam as tendências dos preços, você também pode entender a natureza do ciclo, ou seja, se for impulsionado pela expansão monetária (dinheiro fácil e especulação), ou por inovação e aumento da produtividade (em outras palavras, tecnologia ou avanço social). Mas você ainda deve ter em mente que mesmo as dinâmicas fundamentais mais saudáveis ​​e mais significativas podem ser utilizadas para criar bolhas se houver interesse suficiente dos especuladores.

B: E como eu lucro com isso?

ST: Você pode simplesmente seguir as tendências da moeda. Mesmo que sua análise não confirme a maneira como o mercado atua, desde que você entenda por que se comporta do jeito que faz, você pode acompanhar isso e obter lucro.

B: Eu ainda não entendo. Se eu uso análises fundamentais simplesmente para seguir a tendência, por que não apenas seguir a tendência, ao esquecer completamente a análise fundamental?

ST: porque você só seguirá a tendência, desde que os fatores fundamentais a tolerem. A atividade especulativa é propensa a criar bolhas, e o estourar de bolhas às vezes acontece muito rapidamente e pode ser muito destrutivo. Mas, as bolhas só crescem onde há uma oportunidade de lucro decente e razoável, e não há nada de errado em participar neles nos estágios iniciais. Através de análises fundamentais, você poderá evitar saltar no trem da especulação no auge da euforia e poderá reverter sua direção rapidamente quando fatores fundamentais lhe disserem que o ambiente econômico benigno mudou. Lembre-se, a análise fundamental estuda as causas dos eventos econômicos.

B: Em outras palavras, a análise fundamental é útil para explorar as tendências de longo prazo definidas pelo grande quadro, e também para evitar bolhas à medida que explodem ou estão perto do estourar.

ST: Sim. Claro, mesmo sem razões fundamentais detalhadas, pode-se simplesmente evitar uma bolha, uma vez que sua trajetória de preços assume a forma de uma parábola.

B: Você pode me mostrar como construir o quadro?

ST: Claro. Você deve começar com as taxas de juros e ver como elas estão sendo canalizadas para a economia através de grandes bancos e outras instituições financeiras. Então, você deve considerar se existem novas inovações tecnológicas, produtos financeiros, nações emergentes e assim por diante, que podem criar o combustível para um período de crescimento econômico saudável em escala global. Então você deve considerar o clima político. Existe muita instabilidade política nesses países que impulsionam o crescimento global? Deixe-me ajudá-lo com um gráfico:

B: Como posso usá-lo para o sucesso na negociação forex?

ST: Esta é a primeira etapa da análise fundamental. Aqui você decide sobre o dinamismo da economia global. A saúde da economia global pode ter uma grande influência em coisas tão aparentemente não relacionadas com a volatilidade do mercado cambial, carry trades, fluxos de capital transfronteiras, e assim por diante. Também é crucial quando se decide se deve ser conservador ou relativamente otimista na avaliação de dados econômicos de alta freqüência (como ordens de bens duráveis, reivindicações de desempregados semanais, etc.).

B: Então eu deveria analisar a economia global ao nível mais alto para decidir sobre minha estratégia forex.

B: OK. Agora, como vou decidir sobre qual moeda devo comprar e quais devo vender?

ST: Essa é a segunda etapa da análise fundamental, embora tenha em mente que vou fazer o meu melhor para simplificar as coisas para você. Ao decidir qual moeda é longa ou curta, você precisará examinar a saúde fundamental da economia ao considerar os indicadores que discutiremos em breve. Em seguida, avaliará a atitude dos principais impulsionadores da atividade do mercado forex em relação aos fundamentos da nação. Em outras palavras, você precisará considerar se os atores mais poderosos do mercado se alinham com as escolhas econômicas da nação. Se as políticas econômicas do país são credíveis e saudáveis, e o mercado também os considera favoravelmente, você pode comprar essa moeda, mas tenha cuidado com as bolhas. Se as políticas econômicas da nação são credíveis e saudáveis, mas os atores de mercado mais poderosos não suportam essas políticas, então você não deve comprar a moeda, mas você pode vendê-la, desde que seja muito cauteloso quanto ao risco que você está tomando . Se as políticas econômicas da nação são tolas, mas o mercado é, no entanto, apoiando-as, você não deve trocar essa moeda, longa ou curta. Finalmente, se as políticas econômicas da nação são tolas, e o mercado as considera como tal, você pode reduzir essa moeda.

B: Não posso ignorar a opinião do mercado inteiramente, com base em minha análise fundamental?

ST: Claro que você pode. Mas é muito melhor entender as causas das bolhas e as razões por trás dos delírios do mercado e aguardar o término dessas causas antes de saltar para um comércio apenas com base no fato de o mercado estar errado. A análise fundamental está sempre certa. Os desequilíbrios e anormalidades definidos por ela serão sempre corrigidos por ação política ou evolução do mercado. Mas nem sempre é possível adivinhar como essa correção ocorrerá. Se você optar por ignorar completamente o comportamento emocional do mercado, você pode ter uma longa espera, pois pode demorar muito tempo para que a correção antecipada ocorra.

B: Obrigado, há algo que você gostaria de adicionar?

ST: Não participe de ação de preço parabólico, a menos que você tenha motivos excepcionalmente bons para fazê-lo. Qualquer coisa pode criar uma bolha, independentemente de quão convincente as racionalizações e as causas propostas. Lembre-se também de que nossas descrições são válidas para uma economia global altamente integrada, comercial, intensa e não protecionista. Muitos eventos se desenvolveriam de forma diferente em um ambiente onde o dinheiro não flui facilmente através das fronteiras, mas a principal diferença seria o papel dos especuladores. Em um ambiente não-livre e protecionista, é improvável que os especuladores encontrem o capital de que necessitam para produzir bolhas de escala gigante, o que dará aos fluxos comerciais um papel maior na determinação das tendências de preços.

A análise fundamental visa caracterizar fluxos de dinheiro dentro e fora de um país. Em outras palavras, a análise fundamental não se limita a examinar o bem-estar de uma economia, a solidez de suas instituições financeiras ou a opinião de acadêmicos ou políticos, mas simplesmente as usa para decidir o melhor caminho para a economia de uma nação, enquanto analisando as causas reais das tendências de preços. Uma vez que as causas das tendências de preços às vezes podem ser completamente independentes dos ditames da teoria econômica, a análise fundamental não pode apresentar um quadro completo, mostrando apenas o que é bom ou ruim em relação a uma economia; se o mercado estiver com erro ao longo de um período de anos, a análise bem sucedida também deve mostrar os poderosos motivos de seus erros.

Também devemos lembrar que a palavra & # 8220; erro & # 8221; Em toda essa discussão é usado apenas em uma base macroeconômica. As escolhas que eventualmente podem ser muito prejudiciais para o bem-estar da sociedade em geral ainda podem ser muito lucrativas para os indivíduos que as criam. Em outras palavras, os erros alimentados por bolhas são erros apenas no sentido de causar grandes danos à maioria das pessoas. Muitos especuladores também derrubaram seus erros, mas alguns deles deixam o jogo com uma grande recompensa de lucros. (Observe que usamos o termo especulador para denotar um ator que ignora as realidades econômicas, é emocional e obstinado em relação às suas práticas. A atividade especulativa pode até absorver atores não-financeiros, como empresas de construção ou exportadores, e de fato qualquer outra pessoa).

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Estratégia de Velocidade Fundamental.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Velocidade fundamental: o que e o como.

Velocidade fundamental é o processo de acompanhamento de indicadores econômicos chave que afetam diretamente as moedas que você troca, reagem ao lançamento e que entra e sai da posição de forma sistemática. Aqui está a visão geral passo a passo sobre como a estratégia funciona:

Concentre-se apenas em lançamentos econômicos de alto impacto.

Todos os dias, inúmeros relatórios econômicos são publicados globalmente, mas apenas um punhado realmente vale a pena focar e negociar. Os grandes movimentos nas moedas tendem a ocorrer quando uma liberação econômica está vinculada diretamente à sua taxa de transferência em relação à moeda de outro país (Uma das influências mais importantes no mercado cambial são mudanças nas taxas de juros, para saber mais veja Taxa de juros para Comerciantes de Forex)

Aqui estão alguns lançamentos que você deve acompanhar:

A maioria dos calendários econômicos disponíveis on-line, como o calendário econômico da Bloomberg, destacam especificamente os lançamentos econômicos de alto impacto. Por exemplo, seu calendário econômico marca eventos de mudança de mercado com um asterisco azul. Isso pode ser uma ferramenta útil ao decidir quais lançamentos focar. (Para mais informações sobre eventos de negociação, consulte Negociação em Comunicados de Notícias)

Defina um limite de tempo para entrar e sair do mercado.

Geralmente, após uma liberação econômica, um movimento de preços confiável ocorre por um a dois minutos. Dependendo se o lançamento se encontrou, caiu abaixo ou excedeu as expectativas, você verá que o preço geralmente reage na direção esperada - mas muitas vezes ele se move no que parece ser uma direção aleatória após o primeiro minuto ou dois.

Isso não é tanto um movimento aleatório quanto um governo tentando estabilizar sua moeda ou um banco empurrando dinheiro para obter a melhor taxa de transferência - coisas que estão fora do seu controle. Se a liberação apontar e se mover na direção da média móvel diária, você pode se sentir confortável segurando sua posição por até cinco minutos. No entanto, veja isso em uma base de troca por comércio.

Não faça nada em uma situação neutra.

Se a figura prevista ou prevista coincida com o valor real, não salte para um comércio apenas por causa da negociação. Negociar esta estratégia só lhe dá algumas opções comerciais em qualquer dia (menos se você troca apenas um ou dois pares de moedas) e há uma tentação de arriscar dinheiro em uma situação neutra. É importante negociar de acordo com um sistema e não com emoções. (Tentar eliminar as emoções de um comércio pode ser uma tarefa difícil, aprenda como você pode superar isso em nosso artigo, Master Your Trading Mindtraps)

Mais provável, mais lucros.

Como comerciante de forex, é importante fazer negócios que tenham uma alta probabilidade de sucesso. Ao longo do tempo, ao fazer negócios que têm boas chances de sucesso, você terá um retorno geral maior. Aderir a um sistema permite que você monitore seus negócios para determinar quais negociações não são lucrativas e que são lucrativas. Dois outros principais benefícios de uma estratégia de velocidade fundamental são:

Menos dependência de gráficos e análise técnica.

Como comerciante de forex iniciante, a negociação técnica parecerá complexa e difícil de ler corretamente. Por outro lado, a leitura dos fundamentos (através de relatórios econômicos) e a correção correta pode ser feita com maior consistência e com resultados mais previsíveis. À medida que você se acostumar mais à negociação, você pode misturar velocidade fundamental e análise técnica para melhorar suas oportunidades comerciais.

Capacidade de desenvolver um cronograma sistemático.

Para vários comerciantes, a parte mais difícil da negociação é decidir quando eles devem negociar. O tempo dos relatórios econômicos permite que os comerciantes criem um cronograma e saibam exatamente quando eles vão negociar. (Saiba mais sobre como criar seu próprio cronograma de negociação lendo Como definir um horário de negociação Forex)

Conclusão.

O comércio usando uma estratégia de velocidade fundamental pode se sentir mais intuitivo para alguns comerciantes, pois depende de lançamentos econômicos. Mas esta é apenas uma estratégia de muitos que você deve considerar em seu arsenal como um comerciante forex. Na próxima seção, falaremos sobre o carry trade, que é outra estratégia popular entre os comerciantes.

Análise Fundamental Forex para 2018.

Usar análise fundamental para negociar Forex pode ser muito perigoso quando não é feito corretamente. Ironicamente, os comerciantes que dependem de análises fundamentais, em vez de alguma forma de análise técnica, tendem a perder dinheiro mais rapidamente do que se estivessem presos à análise técnica. Isso parece estranho e contra-intuitivo, mas é verdade. Neste artigo, vou explicar por que usar análise fundamental exclusivamente pode ser perigoso, então vou mostrar como o tipo correto de análise fundamental pode ser usado para melhorar sua negociação, se é algo que você realmente deseja usar. Vou me concentrar em que a situação fundamental provavelmente será no início de 2018. Você certamente não precisa usar análises fundamentais para ganhar dinheiro no longo prazo no mercado Forex, mas pode ajudar.

Por que as estratégias mecânicas fundamentais são mais precárias do que estratégias de tendência.

A análise fundamental soa como um método sensível e conservador para decidir onde colocar seu dinheiro. Afinal, se você estivesse pensando em investir em um estoque, você se sentiria bem em realizar a devida diligência na empresa, verificar sua posição financeira e estar convencido de que a economia provavelmente aumentaria ao longo do horizonte temporal do seu investimento. Então, não é sensato sentir o mesmo caminho sobre o país cuja moeda você está comprando, mesmo que seu horizonte de tempo seja mais curto que o de um investimento típico de ações? Bem, é uma abordagem lógica, mas há dois problemas imediatos na aplicação deste princípio ao Forex. Em primeiro lugar, quais indicadores fundamentais você vai usar para fazer sua chamada nos fundamentos? Em segundo lugar, parece claro que as moedas nacionais fiduciárias são muito menos afetadas pelos fundamentos econômicos do que os mercados de ações, portanto, mesmo se você escolher as variáveis ​​certas para sua análise, elas provavelmente não serão muito úteis. As moedas não são o & ldquo; stock & rdquo; de uma nação, são instrumentos de dívida emitidos pelo seu banco central.

Deixe-nos considerar alguns dos indicadores de análise fundamentais mais populares que podem ser aplicados às moedas:

Valor justo: você considera os custos relativos de uma cesta de bens em duas moedas diferentes, vendendo o que parece sobrevalorizado e comprando aquele que parece subavaliado, esperando que os valores se fundam. É muito lógico, mas simplesmente não funcionou nas últimas décadas. Descota completamente o fato de que existem boas razões pelas quais os bens e serviços são relativamente mais ou menos caros em diferentes países.

Diferencial de taxa de juros: as moedas com taxas de juros mais elevadas tendem a atrair mais investimentos, o que significa que o dinheiro especulativo deve fluir de moedas com taxas de juros mais baixas para moedas com taxas de juros mais elevadas. Portanto, deve ser possível lucrar com a compra de moedas com taxas mais elevadas usando moedas com taxas mais baixas. Um benefício adicional de uma estratégia tão fundamental é que as taxas overnight cobradas diariamente pelo seu corretor devem ser baixas, ou mesmo positivas a seu favor, pois são baseadas na expectativa do mercado sobre as taxas futuras. A boa notícia é que esta estratégia mostrou geralmente produzir uma pequena vantagem positiva. A má notícia: a vantagem é pequena, e a estratégia mantém você fora de alguns grandes negócios. Também tende a parar de funcionar durante períodos de turbulência no mercado. Pode haver fortes tendências de preços a longo prazo contra as taxas LIBOR por meses sem fim. Além disso, há alguns anos que vivemos numa era de baixas taxas de juros, de modo que os diferenciais disponíveis entre as principais moedas mundiais são muito pequenos.

Crescimento econômico: compre moedas com números de PIB fortes e / ou crescentes e venda moedas com números de PIB fracos e / ou em queda. Isso parece lógico, mas não há evidências de que ele funciona como uma estratégia autônoma.

Os bancos centrais são fundamentais.

Se as abordagens fundamentais típicas são erradas, o que você pode fazer? Bem, uma estratégia de análise fundamental melhor é ser alinhada com as posições das moedas & rsquo; bancos centrais. Considere o fato de que qualquer banco central pode criar tanto dinheiro quanto quiser, e também reduzir muito, bem como (geralmente) ter o poder de definir a taxa de juros da moeda. Isso é muito poder para mover o preço. Infelizmente, os bancos centrais não colocam sinais dizendo "&" dude ", & rdquo; ou & ldquo; relaxante & rdquo ;, o que tornaria esse tipo de estratégia muito mais fácil! No entanto, é possível seguir o banco central que se libera, que são fornecidos mensalmente (na maioria dos casos) e para ler comentários inteligentes sobre eles, para desenvolver uma opinião. Você provavelmente exigirá o comentário inteligente, mesmo que você leia os textos completos dos lançamentos do banco central, a menos que você esteja muito claro o que está procurando, você provavelmente não poderá chegar a uma conclusão correta. Outra abordagem que funciona bem é procurar surpresas nos lançamentos do banco central. Por exemplo, no momento da redação, o Banco do Canadá acaba de deixar claro que eles vêem uma subida das taxas em janeiro de 2018 como menos provável. Isso surpreendeu o consenso, e o valor do dólar canadense continua a cair. É normal que a maioria dos lançamentos do banco central mova sua moeda, mas quando há seguimento, embora no dia seguinte, em vez de uma reversão de volta para o meio, isso pode ser um bom sinal de que você tem um movimento de preços baseado nos fundamentos em que é provável que dure mais tempo.

Bancos Centrais em 2018.

Um bom ponto de partida para um programa produtivo de análise fundamental de Forex é fazer uma lista dos principais bancos centrais, em ordem de importância, e resumir sua atitude em relação à sua moeda. Então, faz sentido verificar se existem tendências que correspondem a qualquer divergência identificada entre os bancos centrais. Não é uma ciência exata, e é importante perceber que existem outros fatores fundamentais importantes que podem entrar em jogo. Um excelente exemplo é a partida iminente da Grã-Bretanha da União Européia, cujos termos exatos ainda estão em negociação. Como a economia da Grã-Bretanha é altamente dependente dos termos do seu comércio com a União Européia, os termos desse comércio vão afetar a libra, com a libra avançando em um Brexit mais macio e caindo em um mais difícil.

Então, aqui está a minha avaliação de 2018 das posições monetárias dos importantes bancos centrais (por ordem de importância), classificada por ordem de importância para o mercado Forex.

Reserva Federal (dólar norte-americano) & ndash; apertando a política monetária, mas preocupado com a falta de inflação, o que significa que os dados da taxa de inflação se tornam importantes. Se a inflação for maior do que as expectativas do mercado, o dólar deve tender a aumentar com a antecipação de aumentos mais rápidos e futuros da velocidade.

Banco Central Europeu (euro) & ndash; Um aperto menor e cauteloso é possível na forma de desenrolar o balanço, mas as taxas de juros permanecem negativas e a inflação quase não existe. Ainda é difícil imaginar aumentos de taxas.

Banco do Japão (iene japonês) & ndash; Há algum crescimento econômico, mas parece que o BOJ está no piloto automático, já que nenhum aperto ou aumento de taxas são esperados durante todo o ano de 2018 e além. A inflação continua muito fraca.

Banco da Inglaterra (libra britânica) & ndash; há pouco crescimento econômico, mas o BoE parece fixado em um novo aperto da política monetária por aumentos na taxa de juros, porque a taxa de inflação subiu para uma taxa anualizada de 3,1% relativamente alta. Sem a inflação, provavelmente não haverá nenhuma subida em breve.

Banco Nacional Suíço (Franco Suíço) & ndash; Este é um caso especial. Como quase todas as principais moedas nacionais são extremamente fracas, o SNB mantém uma política monetária extremamente solta com uma taxa de juros negativa de -0,75% para impedir que o Franco Suíço se valorize como um investimento seguro. A política conseguiu estabilizar o franco, e esta moeda é uma aposta extremamente perigosa. Tem uma forte tendência de reverter para a média e permanecer estável, e sim do ouro nos últimos anos. O crescimento ea inflação são extremamente fracos, pelo que o SNB está determinado a impedir que a moeda se valorize.

Banco do Canadá (dólar canadense) & ndash; O PIB e a inflação têm sido relativamente saudáveis, com a taxa de juros também a um nível razoável de 1,0%, mas as recentes preocupações sobre a desaceleração do crescimento eliminaram a probabilidade de o aperto monetário ocorrer em breve. Este é um aspecto a ser observado com cuidado, mas podemos estar vendo o início de um enfraquecimento fundamentalmente conduzido a longo prazo no dólar canadense.

Banco de reserva da Austrália (dólar australiano) & ndash; Apesar das taxas de juros historicamente baixas, a inflação e o crescimento permanecem teimosamente baixos, e eles parecem estar a dar uma virada para o pior, à medida que os dados de comércio mais pobres do que os esperados entrarem. Embora não pareça, vamos ver qualquer enfraquecimento da política, O aperto adicional parece estar de forma convincente fora da agenda.

Banco de reserva da Nova Zelândia (dólar da Nova Zelândia) & ndash; o crescimento é relativamente saudável, embora o PIB ainda seja apenas 1% e a taxa de inflação é marginalmente superior à taxa de juros relativamente alta. O novo governo parece estar determinado a prosseguir um ato de equilíbrio de evitar qualquer aperto real, evitando também um afrouxamento significativo. Tudo isso sugere uma política monetária um tanto fraca, embora o mercado tenha ficado impressionado com a nomeação de um novo governador da RBNZ, que deverá manter o controle da inflação como uma alta prioridade.

Conclusão sobre os Fundamentos do Estado de Forex.

Não há dúvida de que a imagem global das economias avançadas listadas acima é uma política monetária geralmente fraca, com pouca divergência em termos de crescimento, política ou taxas de juros. Isso aponta para um mercado Forex fraco, que é o que estamos experimentando atualmente. No entanto, pode-se dizer que fundamentalmente, o dólar dos EUA atualmente parece relativamente forte, seguido pelo euro. A fraqueza contínua parece mais provável no dólar canadense. Isso sugere que os trades de Forex mais fundamentalmente convincentes que combinam com a imagem técnica são USD / CAD longos e, possivelmente, EUR / CAD longo também.

É crucial que apenas troque conclusões fundamentais em que você possa chegar quando são acompanhadas pela imagem técnica. Deve haver uma tendência razoavelmente de longo prazo na direção dos fundamentos, ou pelo menos deve ficar claro que o preço está continuamente falhando em se mover contra ele. Esta é a melhor maneira de usar a análise fundamental no comércio Forex. Agora, isso sugeriria que os negócios melhor suportados por uma combinação de fatores fundamentais e técnicos provavelmente serão USD / CAD longo, EUR / CAD longo e, possivelmente, USD / JPY longo também. A análise fundamental, assim como a análise técnica, requer uma revisão constante da situação, que pode mudar de mês para mês, de modo que a imagem atual não é garantida para durar até 2018.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Análise Fundamental para Iniciantes.

Nesta publicação, vou falar sobre como você pode começar a abordar a análise fundamental.

Isso incluirá um guia passo a passo que você pode tirar e começar a aplicar hoje.

Isso mostrará de primeira mão o quão poderoso os fundamentos podem ser.

Se você é um novo comerciante ou está confuso com uma análise fundamental, esta publicação irá ajudá-lo a entender tudo melhor.

O mal-entendido geralmente vem do fato de que a análise fundamental é percebida como complicada pela maioria dos comerciantes de varejo.

Além disso, muitos educadores de varejo ensinam ativamente que os fundamentos são irrelevantes ou com preço.

Este artigo irá explicar por que isso acontece e, em seguida, dar-lhe alguns passos muito simples a seguir.

Essas etapas permitirão que você veja o quão poderosa é a negociação com os fundamentos.

Por que os fundamentos são ignorados.

A maioria dos educadores de varejo ensinará estratégias que dependem exclusivamente da análise técnica. Eles também descartarão os fundamentos como # 8216; preço em & # 8217; e irrelevante.

O motivo mais comum para isso é o fato de que estratégias técnicas e robôs comerciais são muito simples de entender e fáceis de vender.

Imagine se você tivesse uma escolha:

Sua primeira opção foi ganhar dinheiro com um sistema simples que fez a maior parte do trabalho para você.

Você precisava esperar até que o indicador ficasse azul para comprá-lo, ou vermelho para vendê-lo.

Ainda melhor, foi codificado em um robô elegante que fez tudo isso por você!

Seu papel seria simplesmente conectá-lo e, em seguida, assistir todo esse dinheiro maravilhoso acumulando-se em sua conta de negociação.

A segunda opção era fazer todo o trabalho sozinho.

Isso incluiria levantar-se todos os dias para estudar as últimas notícias e descobrir o que era o sentimento do mercado.

Isso significaria ler relatórios de pesquisa de analistas e estudar os preços dos pares de moedas para determinar a melhor maneira de trocar.

Obviamente, praticamente todos escolheriam a primeira opção.

Porque é fácil de vender, há muito dinheiro a ser feito, o que, por sua vez, garante que esses sistemas, estratégias e robôs baseados em técnicas continuarão a abundar em toda a internet.

Infelizmente, isso não significa que eles funcionem no longo prazo. Na verdade, a maioria deles não é.

Comércio de grandes fundos com os fundamentos.

A maioria esmagadora de comerciantes profissionais e investidores utilizam a análise fundamental como o núcleo de sua estratégia de fazer dinheiro.

Quando você lista todos os jogadores realmente grandes nesta indústria, você verá rapidamente que praticamente todos usam análises fundamentais.

Se você ver no interior dos salões de negociação profissionais nos canais de notícias financeiras, você verá muito raramente os comerciantes olhando apenas para os gráficos.

Eles quase todos usam os principais terminais de notícias como Bloomberg, Reuters, Dow Jones, MNI e muito mais.

Esses terminais são exclusivamente projetados para obter notícias e informações para esses comerciantes rapidamente.

Eles também custam milhares de dólares por mês para cada licença individual.

Isso, por sua vez, significa que grandes empresas e bancos estão gastando centenas de milhares de dólares por mês para acessar essa informação.

Os gráficos de preços e os indicadores técnicos, por outro lado, são geralmente gratuitos.

Existem alguns fundos menores ou gerentes que usam apenas análises técnicas, mas você terá dificuldade em encontrar exemplos confiáveis ​​de mais de um punhado.

Assim, quase todos os gestores de fundos profissionais negociam com análises e informações fundamentais.

Embora quase todos os comerciantes de varejo estão tentando usar a análise técnica baseada em gráficos.

Então, a primeira consideração é a seguinte:

Se a maioria esmagadora de comerciantes e investidores famosos estão negociando com análise fundamental, como isso pode ser descartado no nível de varejo como "irrelevante"?

A próxima coisa a considerar é a forma como os preços das moedas são conduzidos quando eventos fundamentais acontecem.

Os fundamentos impulsionam os preços diretamente.

Quando as coisas acontecem no mundo real, os preços das moedas se movem em reação. Isso é verdade tanto em longo prazo quanto em curto prazo.

Por exemplo, quando o Reino Unido votou por 'Brexit' em 2018, a Libra britânica caiu imediatamente em torno de 20% em valor em relação ao dólar norte-americano.

Esta foi uma reação direta do mercado em resposta ao resultado.

A razão pela qual isso acontece é porque os comerciantes profissionais estão assistindo as notícias e depois tentando reagir.

Todos sabiam que se houvesse um & # 8216; Brexit & # 8217; voto, a libra cairia logo após as consequências.

Os mercados avançam antecipadamente e em reação a grandes eventos de risco em uma base regular.

Você não precisa ser um comerciante especialista para ver que é assim que os mercados se movem.

Na verdade, muitas vezes você pode ter a sensação de que isso está acontecendo a partir dos principais canais de notícias.

Eles irão cobrir os movimentos do mercado e explicar as razões por trás deles.

Então, a segunda consideração é a seguinte:

Se realmente não importa se você aplicou ou não os fundamentos da sua negociação, então, por que o mercado se movesse tão fortemente com base em eventos de risco fundamentados?

A consideração final ao explorar a análise fundamental é o impacto que tem em sua psicologia.

Se você é completamente novo na negociação, pelo grande volume de informações concorrentes e as "estratégias" disponíveis podem parecer esmagadoras.

Como um comerciante experiente, você provavelmente se sente frustrado com o ciclo de mudança que você provavelmente caiu.

A armadilha da comutação.

Alternar vai um pouco como isto:

Você encontra um sistema que você acha que parece ótimo.

Você realiza um teste de volta e os resultados são incríveis.

Claro, você está entusiasmado com a quantidade de dinheiro que você fará negociando esse sistema e começará a negociá-lo na segunda-feira de manhã.

Por volta de quarta-feira, os resultados que você está experimentando não são nada como os testados de volta e você rapidamente perde a fé nesse sistema particular.

Você imediatamente começa a procurar em linha para uma estratégia "melhor" que você pode voltar a testar e negociar na semana seguinte.

Este ciclo continua e continua enquanto procura constantemente o próximo melhor sistema.

Se você esteve neste ciclo, então, você saberá o quão frustrante pode ser.

E é aí que uma aplicação sólida de análise fundamental mudará sua perspectiva comercial global para sempre.

Compreender esses conceitos é muito parecido com a remoção de uma venda de olhos.

Pela primeira vez na sua carreira comercial, você entenderá o que está acontecendo e por que os preços cambiais se movem da maneira que eles fazem.

Esta foi a maior revelação para mim quando estava aprendendo.

Compreender os motivos dá confiança.

A diferença que faz é tudo em sua própria confiança pessoal.

Toda a sua atitude muda quando você entende as razões pelas quais você está negociando.

Isso melhora ainda mais quando você entende os motivos pelos quais o preço se moveu da maneira que fez.

Mesmo que seu comércio perca, você pode aceitá-lo, porque você entende por que.

Você pode analisar e encontrar os motivos que a perda ocorreu.

Em cada comércio, você entenderá exatamente o que foi certo ou errado e como você poderia melhorar seus resultados.

Seu cérebro humano precisa de explicações e razões.

A aplicação da análise fundamental lhe dará estas explicações na sua negociação.

Começando com a análise fundamental.

Então, como você começa a entender os fundamentos?

Todo o objetivo do treinamento aqui é simplificar o conceito de análise fundamental.

Você não se tornará extremamente bem-sucedido e se retirará para a praia durante a noite.

Se você se concentrar em aplicá-lo com auto-aperfeiçoamento em mente, então você definitivamente verá progressão clara em seu desempenho comercial geral quase que imediatamente.

Então, para mantê-lo muito gerenciável, vou começar por compartilhar algumas etapas muito simples que permitirão que você comece sua própria curva de aprendizado.

Isso irá ajudá-lo a ver por si mesmo o quão poderoso os fundamentos podem ser.

Passo 1 - Reúna as suas fontes de informação.

Uso fontes de dados de análise e de alto nível para fornecer as informações que eu preciso rapidamente.

Essas fontes incluem o terminal da Reuters Eikon e um grito de notícias em tempo real de Ransquawk.

Antes de se comprometer com esses feeds profissionais caros, você pode ganhar alguma experiência com algumas das fontes gratuitas disponíveis.

Eu listei as melhores fontes gratuitas de notícias e análises para começar a trabalhar como iniciante.

Recomendo vivamente que os marque e confira regularmente. Monitore como os pares de moeda se movem em relação às notícias e eventos que você pesquisa.

Forex Factory é considerado um dos melhores calendários de notícias gratuitos na internet.

Tem um layout muito fácil de usar que é simples de navegar. Cada semana você deve estar olhando para este calendário econômico para ver quais eventos estão saindo.

Isso ajudará você a entender quais moedas podem estar se movendo mais nas próximas sessões de negociação.

A FX Street fornece um fluxo constante de notícias e análises gratuitas. Eles têm seus próprios escritores de conteúdo e toda a informação é prática para os comerciantes.

Isso lhe dará alguma clareza e compreensão de como os lançamentos econômicos e os eventos que você vê no calendário podem afetar os preços das moedas relacionadas.

A equipe do Forex Live é um fantástico grupo de analistas que se concentram em fornecer análises de eventos de mudança de mercado à medida que acontecem. Esta análise quase em tempo real é uma maneira poderosa de aprender como a análise fundamental funciona.

Isso proporcionará análise e explicação de certos eventos e ocorrências fundamentais.

Passo 2 - Aprenda a interpretar o que você lê.

Compreender como interpretar e aplicar a notícia é um componente chave para negociação bem-sucedida.

Para simplificar isso, você deve procurar quatro elementos-chave em qualquer artigo de notícias.

Se você não pode extrair os quatro elementos, então deve descartar essa informação específica até ter mais conhecimento e experiência.

O primeiro elemento de qualquer artigo deve ser a moeda (ou o par de moedas) ao qual o artigo está se referindo.

Um segundo elemento a procurar é a direção geral que o escritor espera que a moeda ou o par se movam.

O terceiro elemento é uma razão clara porque há uma expectativa de que a moeda específica esteja se movendo em uma determinada direção.

Deve haver algum catalisador fundamental para discutir no artigo.

Finalmente, deve haver uma opinião ou expectativa clara sobre a maneira como alguns especialistas credíveis pensam que a moeda poderia estar se movendo em seguida.

Isso geralmente vem de analistas ou comerciantes, mas também pode ser de economistas.

Essas quatro coisas permitirão que você desenvolva uma imagem clara do impacto em qualquer moeda de uma perspectiva fundamental.

Isso lhe dará idéias comerciais que você pode praticar e testar.

Passo 3 - Prática de negociação de suas idéias.

Você ficará surpreso com a rapidez com que as idéias comerciais começam a se revelar. Com a prática, você começará a detectar mais e mais oportunidades.

Para tornar-se proficiente você precisa começar a tomar esses negócios e monitorar seu progresso.

Negociar com dinheiro real assegurará que você se comprometa com cada comércio e monitorá-lo muito mais de perto.

Este próximo seguimento irá realmente beneficiar você porque você começará a aprender os complexos de como os mercados se movem em relação a eventos fundamentados.

Esse processo intensificará sua própria curva de aprendizado e mostrará o quão poderosa análise fundamental é, quando você aplicá-la corretamente.

Passo 4 - Dedique tempo para dominar os fundamentos.

Ao provar o poder da análise fundamental dessa maneira, você aumentará sua própria confiança. Isso também confirmará o potencial que as ofertas comerciais oferecem.

Ter conhecimento do que é a análise fundamental e como funciona é apenas o começo.

Sua principal fonte de progresso virá de melhorar constantemente sua compreensão sobre as muitas nuances de como os mercados operam.

Muitas vezes, os mercados irão negociar na direção oposta à forma como eles devem se basear em uma versão ou evento econômico.

Isso pode ser frustrante e confuso, mas também é uma parte perfeitamente normal da maneira como os mercados operam fundamentalmente.

Ao embarcar em treinamento extra, você conseguirá entender esses detalhes e ver seus resultados melhorarem para o próximo nível.

E aí você tem # 8230;

Um olhar detalhado sobre os fundamentos e por que há tanta confusão em torno deles no mundo do comércio varejista.

O objetivo deste site e tudo o que fazemos é simplificar esse conceito e dividi-lo em passos fáceis de seguir.

Você tem tudo o que precisa deste artigo para ir embora e começar a aplicar os fundamentos.

Deixe suas perguntas ou comentários abaixo desta postagem, eu regularmente verifico e respondo a cada uma delas.

E, finalmente, não esqueça de verificar o nosso grupo exclusivo do Facebook onde você pode me conhecer e interagir com toda a nossa comunidade de comerciantes fundamentais!

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Como combinar análise técnica e fundamental.

Ação de preço e Macro.

Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é: & lsquo; que é melhor: análise técnica ou fundamental? & Rsquo;

Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, análise fundamental ou o estudo dos componentes reais da economia que representa uma moeda, pode ser bastante mais subjetivo.

Se este fosse um mundo perfeito, podemos ter uma resposta direta e precisa à pergunta do nosso novo comerciante. Infelizmente, a realidade impede que seja assim. A tabela irá percorrer algumas das diferenças dessas duas raças de análise:

Raro é o comerciante da FX que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar-lhe como você pode fazer isso.

Técnicas ajudam a ver o que aconteceu.

A análise técnica tem um papel muito importante no Market FX, talvez até mais do que os mercados de ações ou futuros, de onde essa análise foi popularizada.

A arte da análise técnica gira em torno da análise de um gráfico e ndash; e estrategizar uma abordagem para negociá-lo. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, e muitos comerciantes gostam de incluir indicadores, ação de preços e toda uma agitação de outros sistemas analíticos para projetar formas de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A imagem abaixo mostra apenas alguns dos que os comerciantes estão procurando em relação à Análise Técnica:

Criado por James Stanley.

No gráfico acima, existem quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (o mesmo 4 que abordamos em nossa série Como construir uma estratégia), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (& lsquo; Average True Range em Pips & rsquo; indicador personalizado). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica enquanto organiza um plano de negociação.

Examinamos esses componentes técnicos nas 5 partes da nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos componentes da série, entramos em muito mais profundidade em torno desse assunto específico. Isso é tudo com o objetivo de ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços nos quais o ativo realmente negociou anteriormente.

Esta análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como ser capaz de ler o sentimento que pode estar no gráfico, ou quaisquer vies que possam existir. O que não nos diz, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber e ndash; e é isso que acontecerá no que diz respeito ao preço. Para isso, precisaremos apresentar uma análise fundamental na imagem.

Os fundamentos ajudam a moldar movimentos de preços futuros.

Como lançamentos de notícias e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes, por conseguinte, oferecerão preços maiores ou menores para contabilizar essa nova informação. Os comunicados de imprensa geralmente podem funcionar como um "motivador" para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos a concluir que:

Os comunicados de imprensa podem trazer volatilidade considerável para o mercado, e a negociação com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias.

De fato, os comerciantes podem usar o que eles já construíram em relação à análise técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará ainda mais:

A principal opção de takeaway em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada um desses lançamentos. E, assim como analisamos na parte 5 da nossa How to Build a Strategy Series (Risk Management), os comerciantes precisam saber que existe uma perspectiva muito real de estar errado e ficar impedido de negociar. Então, para todas as estratégias & ndash; é aconselhável negociar com uma parada para que um comércio não acabe fazendo danos irreparáveis ​​à sua carreira comercial.

Combinando Técnicos com Fundamentos.

Assim como mantivemos na nossa série de Como construir uma estratégia, os comerciantes são muitas vezes beneficiados pela primeira identificação da condição de mercado com a qual eles estão olhando para o comércio.

Para os comerciantes que procuram comércio de tendências, eles querem ver um & lsquo; bias & rsquo; no mercado. Isso pode ser feito com a Action Price de forma muito concisa: para tendências ascendentes, isso pode ser uma série de níveis mais altos e mais altos; e para tendências baixas, uma série de baixas e baixas. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, eles estão vendo um viés no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor e ndash; e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante essas situações, não é apenas o suficiente para comprar ou vender e esperamos que estejamos no lado direito do comércio.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica, com preço ao suporte; ou olhar para vender down-trends caro quando o preço é perto da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar com esse processo; mas é de extrema importância que os comerciantes percebam que as tendências podem reverter a qualquer momento (muito parecido com o gráfico acima mostra uma forte tendência descendente que se transforma em uma forte tendência). Como tal, o gerenciamento de riscos ainda deve ser usado, mesmo que pareça haver uma clara tendência no mercado.

Para integrar os fundamentos nesta abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para comprar, comprar barato e vender caro. & Rsquo; O comerciante procura aproveitar uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permite uma oportunidade de entrar em um mercado tendencioso de longo prazo. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Nas palavras do nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem olhar para & lsquo; reagir à reação, & rsquo; de notícias; e os comerciantes que tomam a posição acima mencionada em direção às tendências que estão entrando em lançamentos de dados fundamentais estão fazendo exatamente isso.

Intervalos e Breakouts.

Para os comerciantes que procuram faixas comerciais e breakouts, a integração de fundamentos e técnicas será ligeiramente diferente, uma vez que nenhum viés está sendo exibido na divulgação de notícias e dados.

No entanto, o motivo é muito o mesmo: os comerciantes antecipam a volatilidade que vem do comunicado de imprensa, e eles procuram usar isso para sua vantagem.

Enquanto os comerciantes da gama devem permanecer cautelosos ao entrar em comunicados de imprensa (uma vez que a volatilidade adicional poderia atrapalhar o suporte e / ou resistência com o qual eles estão usando para definir suas paradas), eles ainda podem procurar aproveitar as reações exageradas às notícias. A imagem abaixo ilustra com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Os comerciantes nessas situações gostariam de aguardar notícias ou dados para provocar o preço para suportar e / ou resistência e ndash; e uma vez que um teste de qualquer um desses níveis seja colocado no & ndash; poderia procurar comprar ou vender de acordo.

Mais uma vez, o comerciante olhava para & lsquo; reagir à reação; & rsquo; do comunicado de imprensa & ndash; usando sua configuração técnica já prescrita de compra em suporte e venda em resistência.

Para os comerciantes que procuram trocas comerciais, eles podem, mais uma vez, procurar usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia comercial.

Os comerciantes podem procurar trocas comerciais com qualquer dos mecanismos prescritos de suporte e resistência, com a expectativa de que os comunicados de imprensa possam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear no comércio b) mover o comércio mais perto do objetivo de lucro do comerciante.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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